Warum die Aktie aktuell besonders spannend wirkt
Mit dem RED HOT CHILI™ MUMAK zeichnet MUMAK® jede Woche genau jenes Unternehmen aus, bei dem derzeit die größte Übereinstimmung unserer fünf Analyseebenen besteht:
- Geopolitik
- Branche
- Fundamentaldaten
- News & Marktstimmung
- Charttechnik
In dieser Woche erhält Space Exploration Technologies Corp. – SpaceX diese Auszeichnung.
Die starke operative Entwicklung, die zunehmende Bedeutung von Starlink sowie die strategische Position des Unternehmens innerhalb der Raumfahrt- und Satellitenindustrie bilden eine grundsätzlich konstruktive fundamentale Ausgangslage. Parallel dazu hat sich auch das kurzfristige charttechnische Gesamtbild nach der deutlichen Korrektur der vergangenen Wochen zuletzt aufgehellt.
Die fundamentale Bewertung von SpaceX haben wir bereits ausführlich auf MUMAK.me dargestellt. Im Mittelpunkt dieses Updates steht daher die aktuelle charttechnische Entwicklung.
Fundamentale Qualität trifft auf neues Momentum
SpaceX überzeugt derzeit nicht nur durch seine starke Marktposition und ein hohes strukturelles Wachstum.
Aus unserer Sicht sprechen insbesondere folgende Faktoren für eine grundsätzlich positive fundamentale Ausgangslage:
- starkes Umsatzwachstum
- deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA
- Starlink als zunehmend wichtiger finanzieller Wachstumstreiber
- weiter steigende Zahl der Starlink-Abonnenten
- starke Position bei kommerziellen Raketenstarts
- strategische Bedeutung für die US-Raumfahrt- und Verteidigungsinfrastruktur
Diese fundamentale Entwicklung bildet die Grundlage für die aktuelle Auszeichnung als RED HOT CHILI™ MUMAK.
Die Charttechnik liefert zusätzliche Unterstützung
Nach einer deutlichen Korrektur seit den Hochs im Juni hat sich SpaceX Anfang August im Bereich von rund 108 USD stabilisiert.
Von dort setzte eine dynamische Gegenbewegung ein, die die Aktie innerhalb weniger Handelstage wieder bis in den Bereich von knapp 139 USD führte.
Aus charttechnischer Sicht hat sich dadurch die kurzfristige Marktstruktur sichtbar verbessert.
Die Aktie notiert inzwischen wieder deutlich oberhalb der Mittellinie der Bollinger-Bänder. Gleichzeitig haben sich auch RSI und MACD gegenüber den Tiefständen verbessert.
Die jüngste Bewegung sollte allerdings noch nicht als vollständig bestätigte mittelfristige Trendwende interpretiert werden.
Der Bereich um 108 USD entwickelte sich zur Schlüsselunterstützung
Besonders wichtig ist derzeit die Zone um 108 USD.
In diesem Bereich stabilisierte sich die Aktie Anfang August nach der zuvor ausgeprägten Abwärtsbewegung.
Sollte diese Zone auch künftig Bestand haben, würde dies das aktuell verbesserte technische Gesamtbild zusätzlich unterstützen.
Ein nachhaltiges Unterschreiten der Marke von 108 USD würde die jüngste Bodenbildung dagegen infrage stellen und das technische Bild erneut deutlich eintrüben.
Der nächste Widerstand liegt im Bereich von 139 USD
Der Blick richtet sich nun zunächst auf die Zone zwischen rund 136 und 139 USD.
Hier befindet sich aktuell das obere Bollinger-Band bei rund 139 USD. Gleichzeitig erreichte die jüngste Erholungsbewegung in diesem Bereich zunächst ihr vorläufiges Hoch.
Mit einem aktuellen Kurs von rund 133 USD notiert SpaceX wieder etwas darunter.
Ein nachhaltiges Überschreiten des Bereichs um 139 USD könnte das kurzfristig verbesserte Chartbild weiter bestätigen und zusätzlichen Spielraum auf der Oberseite eröffnen.
Der nächste deutlich ausgeprägtere Widerstandsbereich befindet sich anschließend bei rund 171 USD.
Bollinger-Bänder sprechen für verbessertes Momentum
Während der vorausgegangenen Korrektur bewegte sich SpaceX über weite Strecken in der unteren Hälfte der Bollinger-Bänder.
Mit der jüngsten Erholung gelang zunächst die Rückkehr über die Mittellinie und anschließend der dynamische Anstieg bis an das obere Bollinger-Band.
Die Mittellinie verläuft aktuell bei rund 121 USD, während das obere Band bei etwa 139 USD liegt.
Damit notiert die Aktie weiterhin deutlich oberhalb ihrer kurzfristigen Bollinger-Mittellinie.
Der Rücksetzer vom oberen Band ist nach der vorangegangenen dynamischen Bewegung zunächst nicht ungewöhnlich.
Entscheidend dürfte nun sein, ob sich die Aktie oberhalb der Mittellinie stabilisieren kann.
RSI bestätigt die verbesserte Dynamik
Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert aktuell bei rund 52 Punkten.
Damit bewegt sich SpaceX weder im überkauften noch im überverkauften Bereich.
Vielmehr befindet sich der Indikator derzeit in einer weitgehend neutralen Zone.
Positiv ist allerdings, dass sich der RSI während der jüngsten Erholungsbewegung deutlich verbessert und die Marke von 50 zurückerobert hat.
Der Indikator bestätigt damit die verbesserte kurzfristige Dynamik, ohne derzeit auf eine technisch überhitzte Situation hinzuweisen.
MACD liefert ein positives kurzfristiges Signal
Auch der MACD hat sich in den vergangenen Handelstagen deutlich verbessert.
Der MACD erscheint entsprechend positiv.
Damit unterstützt der Indikator die jüngste Erholungsbewegung.
Mehrere technische Faktoren könnten derzeit für SpaceX sprechen
Besonders interessant erscheint das Zusammenspiel mehrerer technischer Aspekte:
- Stabilisierung im Bereich von rund 108 USD
- dynamische Erholung vom August-Tief
- Rückkehr über die Mittellinie der Bollinger-Bänder
- Bollinger-Mittellinie bei rund 121 USD als erste wichtige Unterstützung
- oberes Bollinger-Band bei rund 139 USD als kurzfristige Widerstandszone
- RSI wieder oberhalb von 50
- MACD oberhalb der Signallinie
- höheres Handelsvolumen während der jüngsten Erholungsbewegung
Gerade dieses gleichzeitige Auftreten mehrerer konstruktiver Faktoren erhöht aus unserer Sicht die Aussagekraft des aktuell verbesserten Chartbildes.
Gleichzeitig bleibt die technische Situation aufgrund der kurzen Börsenhistorie und der weiterhin hohen Volatilität vergleichsweise anfällig.
Warum erhält SpaceX den RED HOT CHILI™ MUMAK?
Der RED HOT CHILI™ MUMAK zeichnet nicht das beste Unternehmen aus.
Er zeichnet jenes Unternehmen aus, bei dem zum jeweiligen Analysezeitpunkt die größte Übereinstimmung unserer fünf Analyseebenen besteht.
Bei SpaceX sehen wir aktuell genau diese Konstellation.
Die fundamentale Entwicklung bleibt von starkem Wachstum geprägt.
Starlink entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden finanziellen Wachstumstreiber.
Die strategische Position innerhalb der Raumfahrt- und Satellitenindustrie bleibt stark.
Auch die Marktstimmung ist insgesamt eher positiv, betrachtet man die Analysten.
Ergänzt wird dieses Bild durch mehrere verbesserte charttechnische Signale.
Gerade dieses Zusammenspiel macht SpaceX in dieser Woche zum RED HOT CHILI™ MUMAK.
Kernbotschaft
SpaceX könnte sich nach der deutlichen Korrektur der vergangenen Wochen charttechnisch stabilisiert haben.
Nach der Ausbildung einer Unterstützung im Bereich von rund 108 USD folgte eine dynamische Erholung bis knapp 139 USD. Die Aktie konnte dabei die Mittellinie der Bollinger-Bänder zurückerobern, während sich gleichzeitig RSI und MACD verbesserten.
Der Blick richtet sich nun zunächst auf den Widerstandsbereich zwischen 136 und 139 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die jüngste Erholungsbewegung zusätzlich bestätigen.
Darüber befindet sich bei rund 171 USD der nächste deutlich ausgeprägtere technische Widerstandsbereich.
Auf der Unterseite gewinnt dagegen die Bollinger-Mittellinie bei rund 121 USD an Bedeutung. Darunter bleibt die Zone um 108 USD die entscheidende Unterstützung.
Die Kombination aus einer grundsätzlich positiven fundamentalen Entwicklung sowie mehreren konstruktiven kurzfristigen charttechnischen Signalen macht SpaceX derzeit zu einer der interessanteren Aktien innerhalb unseres Analyseuniversums.
Gleichzeitig bleibt jedoch Vorsicht angebracht. Die Aktie weist seit dem Börsengang eine extrem hohe Volatilität auf, und die bisherige Handelshistorie ist noch vergleichsweise kurz. Zudem ist die mittelfristige Trendwende technisch noch nicht vollständig bestätigt.
Aus Sicht der MUMAK®-Methodik erhält SpaceX deshalb in dieser Woche die Auszeichnung RED HOT CHILI™ MUMAK. 🔥📈
Hinweis
Es kann zu jedem Zeitpunkt nur einen einzigen RED HOT CHILI™ MUMAK geben.
Der RED HOT CHILI™ MUMAK ist eine interne Auszeichnung der MUMAK®-Methodik. Er kennzeichnet jenes Unternehmen, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung innerhalb unseres Analyseuniversums die höchste Übereinstimmung der fünf MUMAK®-Analysekategorien aufweist.
Die Auszeichnung basiert auf der MUMAK®-Methodik sowie unserer Analyse der aktuellen Marktsituation. Sie beschreibt die zum Veröffentlichungszeitpunkt aus unserer Sicht überzeugendste Gesamtkonstellation innerhalb unseres Analyseuniversums und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung dar.
Die dargestellten Einschätzungen spiegeln ausschließlich die Meinung von MUMAK® zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen, aktuelle Bewertungen oder Auszeichnungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden und können bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Jede Anlageentscheidung sollte auf einer eigenständigen Prüfung sowie unter Berücksichtigung der persönlichen Anlageziele, des Anlagehorizonts und der individuellen Risikobereitschaft erfolgen.
