Warum die Aktie aktuell besonders spannend wirkt
Mit dem RED HOT CHILI™ MUMAK zeichnet MUMAK® jede Woche genau jenes Unternehmen aus, bei dem derzeit die größte Übereinstimmung unserer fünf Analyseebenen besteht:
- Geopolitik
- Branche
- Fundamentaldaten
- News & Marktstimmung
- Charttechnik
In dieser Woche erhält Johnson & Johnson diese Auszeichnung.
Die robuste operative Entwicklung, die angehobene Jahresprognose sowie die starke Position des Unternehmens in den Bereichen Innovative Medicine und MedTech bilden eine grundsätzlich konstruktive fundamentale Ausgangslage. Parallel dazu hat sich auch das charttechnische Gesamtbild zuletzt weiter verbessert.
Die fundamentale Bewertung von Johnson & Johnson haben wir bereits ausführlich auf MUMAK.me dargestellt. Im Mittelpunkt dieses Updates steht daher die aktuelle charttechnische Entwicklung.
Fundamentale Qualität trifft auf neues Momentum
Johnson & Johnson überzeugt derzeit nicht nur durch seine starke Marktposition und ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell.
Aus unserer Sicht sprechen insbesondere folgende Faktoren für eine grundsätzlich positive fundamentale Ausgangslage:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal
- Wachstum bei Innovative Medicine und MedTech
- verbessertes bereinigtes Ergebnis
- deutliche Verbesserung des Free Cashflows
- angehobene Jahresprognose für 2026
- Wachstum wichtiger Produkte wie Darzalex, Carvykti, Tremfya und Spravato
- breite Produkt-Pipeline in mehreren wichtigen Therapiegebieten
Johnson & Johnson erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 25,3 Mrd. USD und hob im Anschluss die Prognose für das Gesamtjahr an.
Diese fundamentale Entwicklung bildet die Grundlage für die aktuelle Auszeichnung als RED HOT CHILI™ MUMAK.
Die Charttechnik liefert zusätzliche Unterstützung
Nach einer Konsolidierung im Frühjahr hat sich Johnson & Johnson seit Juni wieder deutlich nach oben entwickelt.
Ausgehend vom Bereich um rund 228 USD setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die die Aktie zunächst über die Marke von 247 USD und anschließend über den Bereich von 260 USD führte.
Nach dem starken Anstieg folgte im Juli und August eine vergleichsweise geordnete Konsolidierung oberhalb wichtiger technischer Unterstützungen.
Mit dem aktuellen Anstieg auf rund 271 USD nähert sich die Aktie nun erneut ihrem jüngsten Widerstandsbereich.
Aus charttechnischer Sicht bleibt die mittelfristige Marktstruktur damit grundsätzlich positiv.
Der Bereich um 260 USD entwickelte sich zur Schlüsselunterstützung
Besonders wichtig ist derzeit die Zone um 260 USD.
In diesem Bereich befindet sich eine horizontale Unterstützung bei rund 260,35 USD.
Nahezu auf demselben Niveau verläuft aktuell auch die Mittellinie der Bollinger-Bänder bei rund 260,50 USD.
Diese Überschneidung erhöht aus charttechnischer Sicht die Bedeutung dieses Kursbereichs.
Sollte die Zone auch künftig Bestand haben, würde dies das derzeit positive technische Gesamtbild zusätzlich unterstützen.
Ein nachhaltiges Unterschreiten des Bereichs um 260 USD würde die jüngste Aufwärtsstruktur dagegen abschwächen.
Unterhalb davon befindet sich mit dem unteren Bollinger-Band bei rund 252 USD eine weitere technisch relevante Unterstützungszone.
Der nächste Widerstand liegt im Bereich von 275 USD
Der Blick richtet sich nun zunächst auf die Zone um 275 USD.
Hier befindet sich mit rund 275,05 USD der nächste deutlich erkennbare technische Widerstandsbereich.
Mit einem aktuellen Kurs von rund 271 USD notiert Johnson & Johnson bereits unmittelbar darunter.
Ein nachhaltiges Überschreiten des Bereichs um 275 USD könnte das derzeit positive Chartbild weiter bestätigen und zusätzlichen Spielraum auf der Oberseite eröffnen.
Bollinger-Bänder sprechen für verbessertes Momentum
Während der Konsolidierung im Juli und August bewegte sich Johnson & Johnson zunächst innerhalb der Bollinger-Bänder.
Mit der jüngsten Erholung gelang erneut der Anstieg deutlich über die Mittellinie und anschließend bis an das obere Bollinger-Band.
Die Mittellinie verläuft aktuell bei rund 261 USD, während das untere Band bei etwa 252 USD liegt.
Der aktuelle Kurs von rund 271 USD bewegt sich damit bereits am beziehungsweise leicht oberhalb des oberen Bereichs der Bollinger-Bänder.
Dies unterstreicht das zuletzt gestiegene kurzfristige Momentum.
Gleichzeitig wäre nach der dynamischen Bewegung auch eine kurzfristige Konsolidierung nicht ungewöhnlich.
Entscheidend dürfte nun sein, ob sich die Aktie oberhalb der Zone um 260 USD stabilisieren kann.
RSI bestätigt die verbesserte Dynamik
Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert aktuell bei rund 67 Punkten.
Damit bewegt sich Johnson & Johnson deutlich oberhalb der neutralen Marke von 50, aber weiterhin knapp unterhalb der häufig verwendeten Überkauft-Schwelle von 70.
Der Indikator bestätigt damit das derzeit positive Momentum.
Gleichzeitig nähert sich der RSI inzwischen einem vergleichsweise hohen Niveau.
Dies ist innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zunächst nicht ungewöhnlich, erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Konsolidierungen oder Gewinnmitnahmen.
Die MUMAK®-Bewertungsanalyse hatte den RSI bereits zuvor als positiv eingestuft.
MACD liefert ein positives kurzfristiges Signal
Auch der MACD hat sich in den vergangenen Handelstagen wieder verbessert.
Nach der Konsolidierungsphase dreht die MACD-Linie zuletzt erneut nach oben und liegt leicht oberhalb ihrer Signallinie.
Damit unterstützt der Indikator die jüngste Aufwärtsbewegung.
Positiv ist zudem, dass sich diese Verbesserung innerhalb eines grundsätzlich intakten mittelfristigen Aufwärtstrends vollzieht.
Mehrere technische Faktoren könnten derzeit für Johnson & Johnson sprechen
Besonders interessant erscheint das Zusammenspiel mehrerer technischer Aspekte:
- intakter mittelfristiger Aufwärtstrend
- Stabilisierung oberhalb des Bereichs um 260 USD
- Bollinger-Mittellinie bei rund 261 USD als wichtige Unterstützung
- unteres Bollinger-Band bei rund 252 USD als zusätzliche Unterstützung
- aktueller Kurs bei rund 271 USD
- Widerstand im Bereich von rund 275 USD
- nächster größerer Widerstand bei rund 288 USD
- RSI bei rund 67 Punkten
- MACD wieder oberhalb der Signallinie
- positives MACD-Histogramm
- höheres Handelsvolumen beim jüngsten Kursanstieg
Gerade dieses gleichzeitige Auftreten mehrerer konstruktiver Faktoren erhöht aus unserer Sicht die Aussagekraft des aktuell positiven Chartbildes.
Gleichzeitig befindet sich die Aktie nach der starken Entwicklung bereits nahe der nächsten Widerstandszone und der RSI nähert sich dem überkauften Bereich.
Warum erhält Johnson & Johnson den RED HOT CHILI™ MUMAK?
Der RED HOT CHILI™ MUMAK zeichnet nicht das beste Unternehmen aus.
Er zeichnet jenes Unternehmen aus, bei dem zum jeweiligen Analysezeitpunkt die größte Übereinstimmung unserer fünf Analyseebenen besteht.
Bei Johnson & Johnson sehen wir aktuell diese Konstellation.
Die fundamentale Entwicklung bleibt robust.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals unterstreichen die operative Stärke.
Die Jahresprognose wurde angehoben.
Innovative Medicine und MedTech sorgen weiterhin für eine breite Diversifikation.
Auch die Marktstimmung ist insgesamt eher positiv, betrachtet man die Analysten. Die MUMAK®-Bewertungsanalyse weist derzeit einen Konsens von „Aufstocken“ aus.
Ergänzt wird dieses Bild durch mehrere konstruktive charttechnische Signale.
In der aktuellen MUMAK®-Bewertungsanalyse werden deshalb alle fünf Analyseebenen positiv bewertet. Johnson & Johnson erreicht damit 5 von 5 MUMAKS.
Gerade dieses Zusammenspiel macht Johnson & Johnson in dieser Woche zum RED HOT CHILI™ MUMAK.
Kernbotschaft
Johnson & Johnson könnte seine positive charttechnische Entwicklung in den vergangenen Wochen weiter bestätigt haben.
Nach der Stabilisierung im Bereich um 228 USD entwickelte sich ein neuer Aufwärtstrend, der die Aktie zunächst über 247 USD und anschließend über die wichtige Zone um 260 USD führte.
Nach einer Konsolidierung im Juli und August notiert Johnson & Johnson nun wieder bei rund 271 USD.
Der Blick richtet sich zunächst auf den Widerstandsbereich um 275 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die jüngste Aufwärtsbewegung zusätzlich bestätigen.
Darüber befindet sich bei rund 288 USD der nächste deutlich ausgeprägtere technische Widerstandsbereich.
Auf der Unterseite gewinnt dagegen die Bollinger-Mittellinie bei rund 261 USD an Bedeutung. Darunter befindet sich im Bereich zwischen ungefähr 247 und 252 USD die nächste relevante Unterstützungszone.
Die Kombination aus einer grundsätzlich positiven fundamentalen Entwicklung sowie mehreren konstruktiven charttechnischen Signalen macht Johnson & Johnson derzeit zu einer der interessanteren Aktien innerhalb unseres Analyseuniversums.
Gleichzeitig bleibt jedoch Vorsicht angebracht. Nach der starken Kursentwicklung notiert die Aktie bereits nahe des nächsten Widerstands bei 275 USD. Der RSI liegt mit rund 67 Punkten ebenfalls nur noch knapp unterhalb des überkauften Bereichs.
Fundamental kommt hinzu, dass Johnson & Johnson mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber Teilen der Vergleichsgruppe gehandelt wird. Gleichzeitig bleiben der zunehmende Biosimilar-Wettbewerb bei Stelara sowie die weiterhin bestehenden Talk-Rechtsstreitigkeiten Unsicherheitsfaktoren.
Aus Sicht der MUMAK®-Methodik erhält Johnson & Johnson deshalb in dieser Woche die Auszeichnung RED HOT CHILI™ MUMAK. 🔥📈
Hinweis
Es kann zu jedem Zeitpunkt nur einen einzigen RED HOT CHILI™ MUMAK geben.
Der RED HOT CHILI™ MUMAK ist eine interne Auszeichnung der MUMAK®-Methodik. Er kennzeichnet jenes Unternehmen, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung innerhalb unseres Analyseuniversums die höchste Übereinstimmung der fünf MUMAK®-Analysekategorien aufweist.
Die Auszeichnung basiert auf der MUMAK®-Methodik sowie unserer Analyse der aktuellen Marktsituation. Sie beschreibt die zum Veröffentlichungszeitpunkt aus unserer Sicht überzeugendste Gesamtkonstellation innerhalb unseres Analyseuniversums und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung dar.
Die dargestellten Einschätzungen spiegeln ausschließlich die Meinung von MUMAK® zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ändern. Vergangene Wertentwicklungen, aktuelle Bewertungen oder Auszeichnungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden und können bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Jede Anlageentscheidung sollte auf einer eigenständigen Prüfung sowie unter Berücksichtigung der persönlichen Anlageziele, des Anlagehorizonts und der individuellen Risikobereitschaft erfolgen.
